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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 936.00 | 17 809.00 | 2 127.00 | 19 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 513.00 | 57 277.00 | 5 236.00 | 62 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 497.00 | 105 534.00 | 7 963.00 | 113 497.00 |
BT Marchandises | 817 207.00 | 16 811.00 | 800 396.00 | 817 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 378.00 | 12 223.00 | 307 155.00 | 319 378.00 |
BZ Autres créances | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 435.00 | 29 034.00 | 1 271 401.00 | 1 300 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 931.00 | 134 567.00 | 1 279 364.00 | 1 413 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |
DH Report à nouveau | -39 034.00 | -72 033.00 | | -39 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | 32 999.00 | | 38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 360 652.00 | 322 208.00 | | 360 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 315.00 | 427 279.00 | | 414 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 51 901.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 328.00 | 476 788.00 | | 386 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 069.00 | 78 613.00 | | 113 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 712.00 | 1 034 581.00 | | 918 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 364.00 | 1 356 789.00 | | 1 279 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 063.00 | | 2 396 063.00 | 2 396 063.00 |
FG Production vendue services | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 984.00 | | 2 410 984.00 | 2 410 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 147 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 103.00 | 5 592.00 | | 4 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 297.00 | 46 769.00 | | 40 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 757.00 | 140 818.00 | | 99 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 259.00 | 83 777.00 | | 51 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 259.00 | 83 777.00 | | 51 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 1 127.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 1 127.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 324.00 | 82 650.00 | | 44 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 344.00 | -37 013.00 | | -44 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 477.00 | 2 716 307.00 | | 2 485 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 032.00 | 2 683 308.00 | | 2 447 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 445.00 | 32 999.00 | | 38 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 921.00 | 11 999.00 | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 588.00 | | 2 267.00 | 111 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 113 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 62 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 604.00 | | 2 267.00 | 60 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 022.00 | 7 511.00 | | 95 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 146.00 | 3 663.00 | | 14 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 3 848.00 | | 53 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 436.00 | 16 811.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
6T Sur comptes clients | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 659.00 | 16 811.00 | 9 436.00 | 24 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 659.00 | 16 811.00 | 9 436.00 | 24 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 811.00 | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 328.00 | 386 328.00 | | 386 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 315.00 | 264 315.00 | | 264 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 417 211.00 | | | 1 417 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 536.00 | 482 536.00 | | 482 536.00 |
VW T.V.A. | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 712.00 | 918 712.00 | | 918 712.00 |