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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954 063.00 | 4 707 031.00 | 247 032.00 | 4 954 063.00 |
AH Fonds commercial | 9 344.00 | 493.00 | 8 851.00 | 9 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 282.00 | | 685 282.00 | 685 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 818.00 | 56 075.00 | 34 744.00 | 90 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 886.00 | 4 773 359.00 | 977 527.00 | 5 750 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
BZ Autres créances | 311 414.00 | | 311 414.00 | 311 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CF Disponibilités | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 029.00 | | 1 030 029.00 | 1 030 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 915.00 | 4 773 359.00 | 2 007 556.00 | 6 780 915.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
DH Report à nouveau | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 913.00 | | | 1 212 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
EA Autres dettes | 178 040.00 | | | 178 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 514.00 | | | 242 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 643.00 | | | 794 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 556.00 | | | 2 007 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 643.00 | | | 705 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 150.00 | | 719 150.00 | 719 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 150.00 | | 719 150.00 | 719 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 564 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 585.00 | |
GE Autres charges | | | 260 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 950.00 | | | 662 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 950.00 | | | 682 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 089.00 | | | 578 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 877.00 | | | 591 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 221.00 | | | 2 041 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 186.00 | | | 1 989 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 274.00 | | 601 696.00 | 5 171 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360.00 | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 084.00 | 5 750 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 724.00 | 5 648 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 093 739.00 | | 567 674.00 | 5 093 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 916.00 | | 24 662.00 | 75 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 9 360.00 | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 226 005.00 | | | 226 005.00 |
VB T. V. A. | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VC Groupe et associés | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VP Divers | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 642.00 | 558 474.00 | 1 168.00 | 559 642.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 643.00 | 785 643.00 | 9 000.00 | 794 643.00 |