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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
AH Fonds commercial | 257 481.00 | | 257 481.00 | 257 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 15 378.00 | 3 503.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 245.00 | 272 581.00 | 48 664.00 | 321 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 019.00 | 391 495.00 | 442 523.00 | 834 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 603.00 | 25 211.00 | 1 020 392.00 | 1 045 603.00 |
BZ Autres créances | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 986.00 | 25 211.00 | 1 289 776.00 | 1 314 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 005.00 | 416 706.00 | 1 732 299.00 | 2 149 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 246 192.00 | 246 192.00 | | 246 192.00 |
DH Report à nouveau | 123 248.00 | | | 123 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 768.00 | 123 248.00 | | 163 768.00 |
DL TOTAL (I) | 573 907.00 | 410 140.00 | | 573 907.00 |
DP Provisions pour risques | 6 810.00 | 8 224.00 | | 6 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810.00 | 8 224.00 | | 6 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 678.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 191 092.00 | | 256 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 559.00 | 296 665.00 | | 507 559.00 |
EA Autres dettes | 54 021.00 | 65 667.00 | | 54 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 182.00 | 196 684.00 | | 329 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 582.00 | 750 786.00 | | 1 151 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 299.00 | 1 169 150.00 | | 1 732 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 774.00 | | 2 764 774.00 | 2 764 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 774.00 | | 2 764 774.00 | 2 764 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 5 718.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 7 010.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 6.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 348.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | 6 662.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 288.00 | 48 548.00 | | 51 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 610.00 | 1 888 160.00 | | 2 772 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 843.00 | 1 764 912.00 | | 2 608 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 768.00 | 123 248.00 | | 163 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 578.00 | | 330 473.00 | 553 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 033.00 | 12 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 033.00 | 834 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 029.00 | | 162 007.00 | 319 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 796.00 | | 115 330.00 | 224 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | | 53 136.00 | 9 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 724.00 | 43 380.00 | | 93 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 737.00 | 43 380.00 | | 51 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 224.00 | 803.00 | 2 217.00 | 8 224.00 |
6T Sur comptes clients | 12 601.00 | 12 610.00 | | 12 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 601.00 | 12 610.00 | | 12 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 825.00 | 13 413.00 | 2 217.00 | 20 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 030.00 | 256 030.00 | | 256 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 182.00 | 329 182.00 | | 329 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 428.00 | | | 1 015 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VB T. V. A. | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
VC Groupe et associés | 216 237.00 | | | 216 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 106.00 | 1 280 710.00 | 38 396.00 | 1 319 106.00 |
VW T.V.A. | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 582.00 | 1 151 582.00 | | 1 151 582.00 |