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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 503 818.00 | | 1 503 818.00 | 1 503 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 563.00 | 119 911.00 | 25 652.00 | 145 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 912.00 | 122 939.00 | 1 540 973.00 | 1 663 912.00 |
BT Marchandises | 264 297.00 | | 264 297.00 | 264 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 523.00 | 11 156.00 | 49 367.00 | 60 523.00 |
BZ Autres créances | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
CF Disponibilités | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 453.00 | 11 156.00 | 497 297.00 | 508 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 366.00 | 134 095.00 | 2 038 271.00 | 2 172 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 662.00 | 321 662.00 | | 321 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
DG Autres réserves | 1 251 497.00 | 1 193 890.00 | | 1 251 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 146.00 | 57 607.00 | | 57 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 602.00 | 1 694 456.00 | | 1 751 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 2 567.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | 232 631.00 | | 233 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 69 742.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 669.00 | 318 609.00 | | 286 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 271.00 | 2 013 065.00 | | 2 038 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 669.00 | 318 609.00 | | 286 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 895.00 | | 1 898 895.00 | 1 898 895.00 |
FG Production vendue services | 185 260.00 | 8 022.00 | 193 282.00 | 185 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 156.00 | 8 022.00 | 2 092 177.00 | 2 084 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | 18 104.00 | | 2 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 317.00 | 27 069.00 | | 25 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | 12 326.00 | | 19 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 142.00 | 2 107 662.00 | | 2 102 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 996.00 | 2 050 054.00 | | 2 044 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 146.00 | 57 607.00 | | 57 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 812.00 | | 1 100.00 | 1 662 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 818.00 | | | 1 503 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | | 1 100.00 | 147 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 512.00 | 7 427.00 | | 115 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | 7 427.00 | | 115 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 669.00 | 286 669.00 | | 286 669.00 |