| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 216.00 | 33 699.00 | 103 517.00 | 137 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 414.00 | | 391 414.00 | 391 414.00 |
AP Constructions | 162 504.00 | 79 431.00 | 83 073.00 | 162 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 548.00 | 27 313.00 | 12 235.00 | 39 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 827.00 | 74 430.00 | 45 396.00 | 119 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 143.00 | 358 439.00 | 836 703.00 | 1 195 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 628.00 | | 357 628.00 | 357 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 593.00 | 27 979.00 | 1 793 614.00 | 1 821 593.00 |
BZ Autres créances | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
CF Disponibilités | 295 151.00 | | 295 151.00 | 295 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 768.00 | | 82 768.00 | 82 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 263.00 | 27 979.00 | 2 706 284.00 | 2 734 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 406.00 | 386 418.00 | 3 542 988.00 | 3 929 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 795.00 | 143 565.00 | 104 229.00 | 247 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 920.00 | 300 920.00 | | 300 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
DG Autres réserves | 788 505.00 | 614 014.00 | | 788 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 409.00 | 285 476.00 | | 346 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 983.00 | 1 238 559.00 | | 1 473 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 456.00 | 494 633.00 | | 766 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 128.00 | 28 036.00 | | 138 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 437.00 | 479 234.00 | | 687 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 884.00 | 261 008.00 | | 288 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 620.00 | 1 036.00 | | 29 620.00 |
EA Autres dettes | 158 220.00 | 82 492.00 | | 158 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | 36 000.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 005.00 | 1 382 441.00 | | 2 069 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 988.00 | 2 621 001.00 | | 3 542 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 098.00 | 963 890.00 | | 1 379 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 110 095.00 | 2 506 079.00 | 5 616 174.00 | 3 110 095.00 |
FG Production vendue services | 121 664.00 | 41 417.00 | 163 081.00 | 121 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 683.00 | 2 547 496.00 | 5 789 179.00 | 3 241 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 160 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 25 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 19 065.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 21 065.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 804.00 | 2 305.00 | | 31 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 729.00 | 11 437.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | 13 743.00 | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 7 321.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 721.00 | -81 826.00 | | -5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 352.00 | 4 987 995.00 | | 6 170 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 943.00 | 4 702 518.00 | | 5 823 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 409.00 | 285 476.00 | | 346 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 775.00 | 28 439.00 | | 36 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 027.00 | | 345 298.00 | 878 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 795.00 | | | 247 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 87 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 181.00 | 1 195 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 182.00 | 330 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 874.00 | | 264 757.00 | 263 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 017.00 | | 29 986.00 | 324 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 341.00 | | 50 555.00 | 42 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 709.00 | 94 183.00 | 18 452.00 | 282 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 063.00 | 45 503.00 | | 98 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 368.00 | 2 331.00 | | 31 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 278.00 | 46 349.00 | 18 452.00 | 153 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 34 267.00 | 7 062.00 | 13 350.00 | 34 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 257.00 | 7 062.00 | 13 350.00 | 34 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 257.00 | 7 062.00 | 13 350.00 | 34 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 13 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 438.00 | 687 438.00 | | 687 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 220.00 | 158 220.00 | | 158 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 812.00 | 75 905.00 | 499 354.00 | 765 812.00 |
VI Groupe et associés | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 945.00 | | | 347 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 379.00 | 2 132 038.00 | 12 341.00 | 2 144 379.00 |
VW T.V.A. | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 005.00 | 1 379 098.00 | 499 354.00 | 2 069 005.00 |