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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 828.00 | | 182 828.00 | 182 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | 6 809.00 | 313.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 921.00 | 191 878.00 | 12 043.00 | 203 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 036.00 | 142 579.00 | 11 457.00 | 154 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 048.00 | 341 266.00 | 207 781.00 | 549 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 964.00 | 12 061.00 | 218 903.00 | 230 964.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 842.00 | 12 061.00 | 319 781.00 | 331 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 889.00 | 353 327.00 | 527 562.00 | 880 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 204.00 | 240 331.00 | | 190 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 257.00 | -50 127.00 | | 31 257.00 |
DL TOTAL (I) | 230 261.00 | 199 004.00 | | 230 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 208.00 | 153 334.00 | | 127 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 433.00 | 57 057.00 | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 54 735.00 | | 81 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 689.00 | 53 554.00 | | 46 689.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 15 450.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 301.00 | 334 129.00 | | 297 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 562.00 | 533 133.00 | | 527 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 734.00 | 13 950.00 | 14 418.00 | 341 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 694.00 | 7 285.00 | 7 400.00 | 142 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 301.00 | 201 980.00 | 88 387.00 | 297 301.00 |