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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AN Terrains | 31 696.00 | 10 311.00 | 21 385.00 | 31 696.00 |
AP Constructions | 4 364.00 | 1 389.00 | 2 975.00 | 4 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 107.00 | 36 702.00 | 17 404.00 | 54 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 127.00 | 93 027.00 | 135 099.00 | 228 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 753.00 | 144 389.00 | 179 364.00 | 323 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 621.00 | | 129 621.00 | 129 621.00 |
BZ Autres créances | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 575.00 | 144 389.00 | 561 186.00 | 705 575.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 15 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 048.00 | 132 574.00 | | 29 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | 13 474.00 | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 185 953.00 | 162 548.00 | | 185 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 058.00 | 157 477.00 | | 160 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 052.00 | 89 562.00 | | 134 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 490.00 | 60 099.00 | | 67 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 233.00 | 307 137.00 | | 375 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 186.00 | 469 685.00 | | 561 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 821.00 | 175 976.00 | | 241 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 986.00 | | 1 101 986.00 | 1 101 986.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 3 009.00 | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | 3 009.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 1 754.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 754.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 1 255.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 154.00 | 877 671.00 | | 1 121 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 750.00 | 864 197.00 | | 1 085 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 405.00 | 13 474.00 | | 35 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 150.00 | | 37 627.00 | 304 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 024.00 | 323 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 664.00 | 318 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 330.00 | | 37 627.00 | 298 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 721.00 | 46 333.00 | 17 664.00 | 115 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | 46 333.00 | 17 664.00 | 112 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 052.00 | 134 052.00 | | 134 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 058.00 | 26 646.00 | 97 560.00 | 160 058.00 |
VI Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
VW T.V.A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 233.00 | 241 821.00 | 97 560.00 | 375 233.00 |