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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 930.00 | 29 563.00 | 1 367.00 | 30 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 2 079.00 | 1 173.00 | 3 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 308.00 | 33 032.00 | 133 276.00 | 166 308.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 446.00 | 33 032.00 | 156 414.00 | 189 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 167.00 | 11 078.00 | | 13 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 503.00 | 2 089.00 | | 9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 23 770.00 | 14 267.00 | | 23 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 093.00 | 68 956.00 | | 65 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 22 914.00 | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 257.00 | 35 057.00 | | 38 257.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 6 275.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 644.00 | 142 426.00 | | 132 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 414.00 | 156 692.00 | | 156 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 644.00 | 142 426.00 | | 132 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 211.00 | | 150 211.00 | 150 211.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | 1 245.00 | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | 9 286.00 | | 4 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | 9 286.00 | | 4 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 3 625.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 3 625.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | 5 661.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -323.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 879.00 | 138 355.00 | | 154 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 376.00 | 136 266.00 | | 145 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 503.00 | 2 089.00 | | 9 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 166 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 935.00 | 1 097.00 | | 31 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 545.00 | 1 097.00 | | 30 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 4 024.00 | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | 3 730.00 | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 20 714.00 | 22 360.00 | | 20 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 295.00 | 28 849.00 | | 24 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 885.00 | 4 156.00 | | 4 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 318.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 660.00 | 6 342.00 | | 6 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 042.00 | 29 298.00 | | 30 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 193.00 | 12 223.00 | | 11 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 904.00 | 59 096.00 | | 56 904.00 |