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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 66.00 | 7 934.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 16 494.00 | 13 849.00 | 2 645.00 | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 291.00 | 80 572.00 | 17 719.00 | 98 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 588.00 | 107 607.00 | 33 981.00 | 141 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 672.00 | 1 579.00 | 466 094.00 | 467 672.00 |
BZ Autres créances | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CF Disponibilités | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 208.00 | 1 579.00 | 716 630.00 | 718 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 797.00 | 109 186.00 | 750 611.00 | 859 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 102.00 | 253 197.00 | | 302 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | 108 905.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 323 997.00 | 363 202.00 | | 323 997.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | 1 144.00 | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 923.00 | 156 300.00 | | 241 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 568.00 | 219 557.00 | | 166 568.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 5 570.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 614.00 | 389 389.00 | | 426 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 611.00 | 755 775.00 | | 750 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 614.00 | 389 389.00 | | 426 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 955.00 | 8 599.00 | 1 508 554.00 | 1 499 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 955.00 | 8 599.00 | 1 508 554.00 | 1 499 955.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 744.00 | 16 919.00 | | 10 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 36 422.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 461.00 | 1 887 151.00 | | 1 548 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 666.00 | 1 778 246.00 | | 1 527 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | 108 905.00 | | 20 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 923.00 | 241 923.00 | | 241 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UX Autres créances clients | 467 672.00 | | | 467 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VI Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 548.00 | 555 548.00 | | 555 548.00 |
VW T.V.A. | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 614.00 | 426 614.00 | | 426 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 410.00 | 18 326.00 | | 17 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 866.00 | 11 550.00 | | 18 866.00 |
ST Autres comptes | 62 970.00 | 62 305.00 | | 62 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 365.00 | 53 312.00 | | 55 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 038.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 770.00 | 7 060.00 | | 5 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 918.00 | 8 096.00 | | 18 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 846.00 | 4 558.00 | | 5 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 256.00 | 22 884.00 | | 23 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 282.00 | 350 879.00 | | 270 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 654.00 | 199 113.00 | | 160 654.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 889.00 | 142 323.00 | | 161 889.00 |