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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 055.00 | 18 017.00 | 28 038.00 | 46 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 031.00 | 17 448.00 | 2 583.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 274.00 | 35 653.00 | 30 621.00 | 66 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 395.00 | 35 653.00 | 47 742.00 | 83 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | 9 475.00 | 5 311.00 | | 9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | 4 164.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 20 537.00 | 15 612.00 | | 20 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | 10 501.00 | | 8 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | 13 299.00 | | 13 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 55.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 1 155.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 205.00 | 25 010.00 | | 27 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 742.00 | 40 622.00 | | 47 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 817.00 | 16 552.00 | | 20 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 934.00 | | 12 883.00 | 53 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 66 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 66 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 747.00 | | 12 883.00 | 53 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 293.00 | 7 903.00 | 543.00 | 28 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | 7 903.00 | 543.00 | 28 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 2 074.00 | 6 388.00 | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 205.00 | 20 817.00 | 6 388.00 | 27 205.00 |