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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 125.00 | 32 863.00 | 2 262.00 | 35 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 224.00 | 388 849.00 | 93 375.00 | 482 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 349.00 | 421 712.00 | 315 637.00 | 737 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 776.00 | 421 712.00 | 423 063.00 | 844 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 949.00 | 105 986.00 | | 111 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | 5 963.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 119 344.00 | 114 149.00 | | 119 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 546.00 | 150 984.00 | | 118 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 480.00 | 70 932.00 | | 50 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 57 849.00 | | 59 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078.00 | 7 671.00 | | 22 078.00 |
EA Autres dettes | | 8 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 719.00 | 295 847.00 | | 303 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 063.00 | 409 996.00 | | 423 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 719.00 | 295 847.00 | | 303 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 618 847.00 | | 618 847.00 | 618 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 343.00 | | 619 343.00 | 619 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 426.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | 18 578.00 | | 6 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 720.00 | 5 858.00 | | 13 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 142.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 336.00 | 642 755.00 | | 626 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 141.00 | 636 792.00 | | 621 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | 5 963.00 | | 5 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 634.00 | 1 834.00 | | 1 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 656.00 | 4 714.00 | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 249.00 | | 7 101.00 | 730 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 249.00 | | 7 101.00 | 510 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 286.00 | 43 426.00 | | 378 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 286.00 | 43 426.00 | | 378 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VI Groupe et associés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 359.00 | 250 359.00 | | 250 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | 3 970.00 | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | 7 535.00 | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 101 665.00 | 94 532.00 | | 101 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 996.00 | 99 504.00 | | 87 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 435.00 | 669.00 | | 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 641.00 | 14 168.00 | | 10 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 1 748.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 5 718.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 710.00 | 73 299.00 | | 67 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 146.00 | 53 964.00 | | 51 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 774.00 | 216 408.00 | | 207 774.00 |