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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 064.00 | 126 815.00 | 9 249.00 | 136 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 335 144.00 | | 15 335 144.00 | 15 335 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 318.00 | 57 275.00 | 5 043.00 | 62 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 506.00 | 209 664.00 | 110 841.00 | 320 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 102.00 | 1 551 294.00 | 318 809.00 | 1 870 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 120 314.00 | 1 945 048.00 | 16 175 266.00 | 18 120 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 418.00 | | 270 418.00 | 270 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 333.00 | 76 217.00 | 657 116.00 | 733 333.00 |
BZ Autres créances | 286 873.00 | | 286 873.00 | 286 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 215.00 | | 1 637 215.00 | 1 637 215.00 |
CF Disponibilités | 1 405 887.00 | | 1 405 887.00 | 1 405 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 971.00 | 76 217.00 | 4 419 754.00 | 4 495 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 616 285.00 | 2 021 265.00 | 20 595 020.00 | 22 616 285.00 |
CU Autres participations | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 007 546.00 | | | 8 007 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 565.00 | | | 934 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
DG Autres réserves | 2 319 236.00 | | | 2 319 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 657.00 | | | 1 765 657.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433 243.00 | | | 13 433 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 919.00 | | | 5 506 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 752.00 | | | 639 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 106.00 | | | 1 015 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 777.00 | | | 7 161 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 595 020.00 | | | 20 595 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 449.00 | | | 2 620 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 831 150.00 | | 14 831 150.00 | 14 831 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 150.00 | | 14 831 150.00 | 14 831 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 040 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 297 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 580.00 | | | 162 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 210.00 | | | 627 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 916.00 | | | 15 059 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 294 259.00 | | | 13 294 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 657.00 | | | 1 765 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 904 188.00 | | 304 994.00 | 17 904 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 392 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 868.00 | 18 120 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 117.00 | 15 533 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 795.00 | 2 194 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 537 175.00 | | 28 468.00 | 15 537 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 332.00 | | 118 927.00 | 2 130 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 681.00 | | 157 600.00 | 236 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 771.00 | 141 088.00 | 85 811.00 | 1 889 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 185.00 | 31 022.00 | 32 117.00 | 185 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 586.00 | 110 066.00 | 53 694.00 | 1 704 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 752.00 | 639 752.00 | | 639 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 232.00 | 519 232.00 | | 519 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 827.00 | 471 827.00 | | 471 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
UX Autres créances clients | 733 333.00 | | | 733 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 506 495.00 | 965 166.00 | 3 823 486.00 | 5 506 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 918.00 | | | 928 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 386.00 | | | 255 386.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 990.00 | 1 179 568.00 | 150 422.00 | 1 329 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 777.00 | 2 620 449.00 | 3 823 486.00 | 7 161 777.00 |