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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
AP Constructions | 115 055.00 | 37 830.00 | 77 225.00 | 115 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 609.00 | 1 131.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 018.00 | 96 706.00 | 117 312.00 | 214 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 791.00 | 135 145.00 | 429 646.00 | 564 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 860.00 | | 129 860.00 | 129 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 651.00 | 135 145.00 | 559 505.00 | 694 651.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 107 339.00 | 105 476.00 | | 107 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 207.00 | 1 863.00 | | -9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 220 233.00 | 229 439.00 | | 220 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 795.00 | 274 648.00 | | 328 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 2 907.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 9 856.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 858.00 | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 273.00 | 293 961.00 | | 339 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 505.00 | 523 400.00 | | 559 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 843.00 | 81 731.00 | | 74 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 1.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 1.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 629.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 900.00 | 41 308.00 | | 57 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 107.00 | 39 445.00 | | 67 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 207.00 | 1 863.00 | | -9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 092.00 | | 61 305.00 | 507 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 564 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 343 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 592.00 | | 61 305.00 | 285 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 111.00 | 24 070.00 | 2 035.00 | 113 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 111.00 | 24 070.00 | 2 035.00 | 113 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 506.00 | 53 076.00 | 232 098.00 | 317 506.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 273.00 | 74 843.00 | 232 098.00 | 339 273.00 |