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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 434.00 | 107 398.00 | 45 036.00 | 152 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 535.00 | 171 851.00 | 239 684.00 | 411 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 989.00 | 279 250.00 | 292 739.00 | 571 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 098.00 | 24 000.00 | 808 098.00 | 832 098.00 |
BZ Autres créances | 613 742.00 | | 613 742.00 | 613 742.00 |
CF Disponibilités | 481 441.00 | | 481 441.00 | 481 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 195.00 | 24 000.00 | 1 909 195.00 | 1 933 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 183.00 | 303 250.00 | 2 201 934.00 | 2 505 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 614.00 | | | 346 614.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 915 000.00 | 148 901.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 562 545.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 008.00 | 228 589.00 | | 529 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 494.00 | 1 162 786.00 | | 1 667 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | 166 177.00 | | 118 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 987.00 | 294 595.00 | | 258 987.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 152.00 | | 8 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | 42 000.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 440.00 | 502 924.00 | | 534 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 934.00 | 1 665 710.00 | | 2 201 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 440.00 | 502 924.00 | | 534 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 390.00 | 710 916.00 | 2 434 306.00 | 1 723 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 390.00 | 710 916.00 | 2 434 306.00 | 1 723 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 119.00 | | 3 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 119.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -119.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 166.00 | -173 263.00 | | -268 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 288.00 | 1 521 110.00 | | 2 711 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 280.00 | 1 292 520.00 | | 2 182 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 008.00 | 228 589.00 | | 529 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 048.00 | | 135 940.00 | 442 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 571 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 538.00 | | 45 896.00 | 106 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 491.00 | | 82 044.00 | 329 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 8 000.00 | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 088.00 | 89 162.00 | | 190 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 271.00 | 13 127.00 | | 94 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 817.00 | 76 035.00 | | 95 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 200.00 | 24 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 24 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 24 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 298.00 | | | 803 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VC Groupe et associés | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 647.00 | | | 367 647.00 |
VP Divers | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 753.00 | 1 105 139.00 | 354 614.00 | 1 459 753.00 |
VW T.V.A. | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 440.00 | 534 440.00 | | 534 440.00 |