| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 54 661.00 | 23 105.00 | 31 556.00 | 54 661.00 |
AP Constructions | 278 881.00 | 215 669.00 | 63 213.00 | 278 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473.00 | 14 054.00 | 11 419.00 | 25 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 480.00 | 41 899.00 | 2 581.00 | 44 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 024.00 | 301 015.00 | 119 009.00 | 420 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 211.00 | 208 329.00 | 649 882.00 | 858 211.00 |
BN En cours de production de biens | 266 720.00 | | 266 720.00 | 266 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 029.00 | 58 987.00 | 422 042.00 | 481 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 867.00 | 21 362.00 | 314 505.00 | 335 867.00 |
BZ Autres créances | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 396.00 | 288 678.00 | 1 916 718.00 | 2 205 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 420.00 | 589 693.00 | 2 035 727.00 | 2 625 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 899.00 | 509 899.00 | | 509 899.00 |
DH Report à nouveau | -361 683.00 | -383 094.00 | | -361 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 970.00 | 21 410.00 | | 184 970.00 |
DL TOTAL (I) | 388 186.00 | 203 216.00 | | 388 186.00 |
DP Provisions pour risques | 32 208.00 | 28 155.00 | | 32 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 208.00 | 28 155.00 | | 32 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 002.00 | 366 810.00 | | 245 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 125.00 | 117 612.00 | | 75 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 619.00 | 1 079 600.00 | | 762 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 226.00 | 209 918.00 | | 150 226.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 7 631.00 | | 6 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 849.00 | | | 375 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 333.00 | 1 810 561.00 | | 1 615 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 727.00 | 2 041 932.00 | | 2 035 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 333.00 | 1 810 561.00 | | 1 615 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 236.00 | 365 404.00 | | 244 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 223.00 | 85 750.00 | 1 006 973.00 | 921 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 529.00 | 641 353.00 | 2 471 882.00 | 1 830 529.00 |
FG Production vendue services | 127 227.00 | 214 826.00 | 342 053.00 | 127 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 979.00 | 941 929.00 | 3 820 908.00 | 2 878 979.00 |
FM Production stockée | | | 54 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 790.00 | 86 970.00 | | 64 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 187.00 | 188.00 | | 4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 159.00 | 199 476.00 | | 5 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 83.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 159.00 | 199 560.00 | | 55 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 63 689.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | 63 689.00 | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 329.00 | 135 871.00 | | 33 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 730.00 | 3 854 349.00 | | 4 023 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 760.00 | 3 832 938.00 | | 3 838 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 970.00 | 21 410.00 | | 184 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | 24 220.00 | | 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 869.00 | | 5 155.00 | 434 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 420 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 16 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 341.00 | | 5 155.00 | 398 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 766.00 | 35 249.00 | | 265 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 478.00 | 35 249.00 | | 259 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 155.00 | 32 207.00 | 28 154.00 | 28 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 382.00 | 87 934.00 | | 179 382.00 |
6T Sur comptes clients | 18 923.00 | 2 439.00 | | 18 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 305.00 | 90 373.00 | | 198 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 460.00 | 122 580.00 | 28 154.00 | 226 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 581.00 | 28 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 619.00 | 762 619.00 | | 762 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 383.00 | 55 383.00 | | 55 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 849.00 | 375 849.00 | | 375 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VB T. V. A. | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VC Groupe et associés | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 002.00 | 245 002.00 | | 245 002.00 |
VP Divers | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 177.00 | 422 492.00 | 25 685.00 | 448 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 208.00 | 1 540 208.00 | | 1 540 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 975.00 | 22 153.00 | | 18 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 556.00 | 31 248.00 | | 53 556.00 |
ST Autres comptes | 279 486.00 | 281 689.00 | | 279 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 828.00 | 46 078.00 | | 42 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 349 124.00 | 174 891.00 | | 349 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 952.00 | 18 903.00 | | 19 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 927.00 | 41 056.00 | | 38 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 684.00 | 381 950.00 | | 572 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 634.00 | 382 209.00 | | 435 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 275.00 | 533 907.00 | | 741 275.00 |