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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 435.00 | 41 724.00 | 44 711.00 | 86 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 387.00 | 43 788.00 | 53 599.00 | 97 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BZ Autres créances | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
CF Disponibilités | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 122.00 | 43 788.00 | 199 334.00 | 243 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | 29 620.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 32 668.00 | 30 620.00 | | 32 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 090.00 | 34 807.00 | | 36 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 16 490.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 526.00 | 58 163.00 | | 64 526.00 |
EA Autres dettes | 50 650.00 | 59 169.00 | | 50 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 667.00 | 168 630.00 | | 166 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 334.00 | 199 250.00 | | 199 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031.00 | 164 184.00 | | 154 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 701.00 | 22 261.00 | | 12 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 288.00 | 2 288.00 | | 1 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 082.00 | 17 738.00 | | 14 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 144.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 144.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -1 144.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 187.00 | 321 704.00 | | 215 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 519.00 | 292 084.00 | | 183 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 668.00 | 29 620.00 | | 31 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 991.00 | 7 951.00 | | 7 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 136.00 | | 4 251.00 | 93 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 183.00 | | 4 251.00 | 82 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 995.00 | 7 793.00 | | 35 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 931.00 | 7 793.00 | | 33 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 381.00 | 10 746.00 | 12 635.00 | 23 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VW T.V.A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 667.00 | 154 031.00 | 12 635.00 | 166 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 2 602.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 937.00 | 76 876.00 | | 39 937.00 |
ST Autres comptes | 83 124.00 | 85 582.00 | | 83 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 076.00 | 32 666.00 | | 22 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 158.00 | 318.00 | | 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 086.00 | 4 500.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | 2 602.00 | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 800.00 | 63 861.00 | | 42 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 143.00 | 25 211.00 | | 20 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 380.00 | 199 941.00 | | 148 380.00 |