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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 600.00 | 4 500.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 604.00 | 66 364.00 | 20 240.00 | 86 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 530.00 | 185 761.00 | 198 769.00 | 384 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 182.00 | 253 725.00 | 534 457.00 | 788 182.00 |
BT Marchandises | 106 805.00 | 226.00 | 106 580.00 | 106 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 634.00 | | 467 634.00 | 467 634.00 |
BZ Autres créances | 152 338.00 | | 152 338.00 | 152 338.00 |
CF Disponibilités | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 592.00 | 226.00 | 818 366.00 | 818 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 774.00 | 253 951.00 | 1 352 823.00 | 1 606 774.00 |
CU Autres participations | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 10 500.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 642 443.00 | 607 964.00 | | 642 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 936.00 | 34 479.00 | | 17 936.00 |
DL TOTAL (I) | 723 529.00 | 653 993.00 | | 723 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 834.00 | 225 020.00 | | 188 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 253.00 | 31 146.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 154.00 | 103 055.00 | | 232 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 159.00 | 104 931.00 | | 121 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 800.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 43 693.00 | 73 210.00 | | 43 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 294.00 | 538 162.00 | | 629 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 823.00 | 1 192 155.00 | | 1 352 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 528.00 | | 1 473 528.00 | 1 473 528.00 |
FG Production vendue services | 465 184.00 | | 465 184.00 | 465 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 711.00 | | 1 938 711.00 | 1 938 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 129.00 | 16 790.00 | | 52 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 425.00 | 16 790.00 | | 52 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 965.00 | -16 790.00 | | -35 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | 3 758.00 | | 45 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 442.00 | 1 617 017.00 | | 1 980 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 506.00 | 1 582 539.00 | | 1 962 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 936.00 | 34 479.00 | | 17 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | 2 257.00 | | 5 418.00 |