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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 325.00 | 12 837.00 | 67 488.00 | 80 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 620.00 | 46 367.00 | 107 253.00 | 153 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 621.00 | 80 291.00 | 175 330.00 | 255 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 157.00 | 132 502.00 | 648 656.00 | 781 157.00 |
BZ Autres créances | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CF Disponibilités | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 243.00 | 132 502.00 | 897 742.00 | 1 030 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 864.00 | 212 792.00 | 1 073 072.00 | 1 285 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 535.00 | 28 257.00 | | 54 535.00 |
DH Report à nouveau | | -55 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 828.00 | 96 728.00 | | 57 828.00 |
DL TOTAL (I) | 277 363.00 | 234 534.00 | | 277 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 973.00 | 191 505.00 | | 233 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 160.00 | 14 293.00 | | 24 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 067.00 | 225 561.00 | | 360 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 200.00 | 190 445.00 | | 164 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 957.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 12 479.00 | | 9 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 710.00 | 644 920.00 | | 795 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 072.00 | 879 454.00 | | 1 073 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 723.00 | 594 731.00 | | 677 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 412.00 | 148 543.00 | | 102 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220.00 | 36 812.00 | 9 742.00 | 53 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 176.00 | 724 503.00 | 160 673.00 | 885 176.00 |