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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 800.00 | 152 450.00 | 474 350.00 | 626 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 3 389.00 | 1 350.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 795.00 | 69 840.00 | 88 955.00 | 158 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 700.00 | 225 679.00 | 1 317 020.00 | 1 542 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 211 232.00 | | 211 232.00 | 211 232.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 844.00 | | 219 844.00 | 219 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 544.00 | 225 679.00 | 1 536 865.00 | 1 762 544.00 |
CU Autres participations | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 560.00 | | | 680 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
DG Autres réserves | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 860 815.00 | | | 860 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 871.00 | | | 596 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 050.00 | | | 676 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 865.00 | | | 1 536 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 007.00 | | | 233 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 396.00 | 217 530.00 | 69 865.00 | 287 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 049.00 | 140 715.00 | 140 610.00 | 676 049.00 |