| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 7 646.00 | 1 001.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 004.00 | 36 506.00 | 38 497.00 | 75 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 550.00 | 99 558.00 | 107 992.00 | 207 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 067.00 | 143 710.00 | 1 249 356.00 | 1 393 067.00 |
BT Marchandises | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BZ Autres créances | 524 088.00 | | 524 088.00 | 524 088.00 |
CF Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 686.00 | | 617 686.00 | 617 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 752.00 | 143 710.00 | 1 867 042.00 | 2 010 752.00 |
CU Autres participations | 1 101 867.00 | | 1 101 867.00 | 1 101 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 822.00 | 1 066 644.00 | | 1 086 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 315.00 | 120 178.00 | | 132 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 536.00 | 1 609 222.00 | | 1 641 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 383.00 | 77 268.00 | | 55 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 7 346.00 | | 9 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 861.00 | 26 366.00 | | 27 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 188 189.00 | | 99 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | 43 536.00 | | 32 361.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 8 895.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 505.00 | 351 601.00 | | 225 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 042.00 | 1 960 823.00 | | 1 867 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 568.00 | 296 817.00 | | 193 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 457.00 | | 253 457.00 | 253 457.00 |
FG Production vendue services | 1 235 419.00 | | 1 235 419.00 | 1 235 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 875.00 | | 1 488 875.00 | 1 488 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 545.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 2 005.00 | | 5 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | 607.00 | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 869.00 | 8 377.00 | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 349.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | 17 726.00 | | 8 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 1 798.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | 9 203.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 11 001.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | 6 725.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 787.00 | 65 096.00 | | 45 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 368.00 | 1 605 714.00 | | 1 615 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 052.00 | 1 485 536.00 | | 1 483 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 315.00 | 120 178.00 | | 132 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 264.00 | | 63 102.00 | 1 340 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 393 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 282 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | 1 060.00 | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 078.00 | | 61 776.00 | 231 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 600.00 | | 267.00 | 1 101 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 667.00 | 34 545.00 | 8 501.00 | 117 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | 59.00 | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 080.00 | 34 486.00 | 8 501.00 | 110 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VC Groupe et associés | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 784.00 | 22 848.00 | 31 936.00 | 54 784.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 019.00 | 555 019.00 | | 555 019.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 643.00 | 165 707.00 | 31 936.00 | 197 643.00 |