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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 922.00 | 15 806.00 | 1 116.00 | 16 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 7 584.00 | 1 411.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 037.00 | 23 390.00 | 179 647.00 | 203 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 148.00 | | 2 751 148.00 | 2 751 148.00 |
BZ Autres créances | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 069.00 | | 2 882 069.00 | 2 882 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 106.00 | 23 390.00 | 3 061 716.00 | 3 085 106.00 |
CU Autres participations | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DH Report à nouveau | 799 080.00 | 883 819.00 | | 799 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 199.00 | 540 261.00 | | 644 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 648.00 | 1 497 449.00 | | 1 516 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 620.00 | 11 140.00 | | 293 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 161.00 | 525 848.00 | | 629 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 287.00 | 738 523.00 | | 622 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 068.00 | 1 275 512.00 | | 1 545 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 716.00 | 2 772 960.00 | | 3 061 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 068.00 | 1 275 512.00 | | 1 545 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 557.00 | | 2 668 557.00 | 2 668 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 557.00 | | 2 668 557.00 | 2 668 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 974.00 | 280 589.00 | | 345 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 888.00 | 2 288 060.00 | | 2 687 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 689.00 | 1 747 799.00 | | 2 043 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 199.00 | 540 261.00 | | 644 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 170.00 | | 4 918.00 | 227 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 050.00 | 203 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 050.00 | 8 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 3 422.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 550.00 | | 1 496.00 | 36 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 632.00 | 9 731.00 | 12 973.00 | 26 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 2 306.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | 7 425.00 | 12 973.00 | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 161.00 | 629 161.00 | | 629 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 148.00 | | | 2 751 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
VI Groupe et associés | 293 620.00 | 293 620.00 | | 293 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 174.00 | 2 876 174.00 | | 2 876 174.00 |
VW T.V.A. | 426 116.00 | 426 116.00 | | 426 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 068.00 | 1 545 068.00 | | 1 545 068.00 |