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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 037.00 | 606.00 | 15 431.00 | 16 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 743.00 | 2 457.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 909.00 | 2 381.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 527.00 | 6 258.00 | 20 269.00 | 26 527.00 |
BT Marchandises | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 618.00 | 6 258.00 | 157 360.00 | 163 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 169.00 | | | -13 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
FG Production vendue services | 119 004.00 | | 119 004.00 | 119 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 596.00 | | 312 596.00 | 312 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 293.00 | | | -10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 717.00 | | | 365 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 357.00 | | | 372 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 190.00 | | 19 337.00 | 17 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 26 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 190.00 | | 3 300.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 1 476.00 | | 4 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 870.00 | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 489.00 | | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 371.00 | | | 51 371.00 |