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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 393.00 | 500 000.00 | 5 538 393.00 | 6 038 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BZ Autres créances | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 034.00 | 500 000.00 | 5 840 034.00 | 6 340 034.00 |
CU Autres participations | 6 013 393.00 | 500 000.00 | 5 513 393.00 | 6 013 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 053.00 | | | 2 690 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 890.00 | | | -504 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 162.00 | | | 2 427 162.00 |
DN Avances conditionnées | 1 099 895.00 | | | 1 099 895.00 |
DO TOTAL (II) | 1 099 895.00 | | | 1 099 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 549.00 | | | 1 720 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 804.00 | | | 483 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 539.00 | | | 2 275 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 034.00 | | | 5 840 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 241.00 | | | 1 171 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7.00 | | | -7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 658.00 | | | -25 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 731.00 | | | -33 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 252.00 | | | 415 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 143.00 | | | 920 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 890.00 | | | -504 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 393.00 | | | 6 038 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 038 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038 393.00 | | | 6 038 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 823.00 | 13 613.00 | | 23 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 823.00 | 513 613.00 | | 23 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VC Groupe et associés | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 582.00 | 598 284.00 | 1 104 298.00 | 1 702 582.00 |
VI Groupe et associés | 483 804.00 | 483 804.00 | | 483 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 523.00 | | | 569 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 447.00 | 301 447.00 | 25 000.00 | 326 447.00 |
VW T.V.A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 539.00 | 1 171 241.00 | 1 104 298.00 | 2 275 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
ST Autres comptes | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |