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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 260.00 | 71 479.00 | 331 781.00 | 403 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 753.00 | 40 553.00 | 33 199.00 | 73 753.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 313.00 | 112 032.00 | 374 280.00 | 486 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BZ Autres créances | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
CF Disponibilités | 1 081 971.00 | | 1 081 971.00 | 1 081 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 879.00 | | 1 225 879.00 | 1 225 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 191.00 | 112 032.00 | 1 600 159.00 | 1 712 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 462.00 | 64 344.00 | | 337 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 164.00 | 273 118.00 | | 330 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 198.00 | 11 923.00 | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 683 073.00 | 357 635.00 | | 683 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 010.00 | 33 395.00 | | 352 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 43 755.00 | | 315 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 640.00 | 190 240.00 | | 249 640.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 085.00 | 571 549.00 | | 917 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 159.00 | 929 184.00 | | 1 600 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 221.00 | 133 097.00 | 1 904 318.00 | 1 771 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 221.00 | 133 097.00 | 1 904 318.00 | 1 771 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 45.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 45.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 4 680.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 985.00 | 63 325.00 | | 149 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 653.00 | 1 610 580.00 | | 1 912 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 490.00 | 1 337 462.00 | | 1 582 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 164.00 | 273 118.00 | | 330 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 363.00 | | 403 000.00 | 84 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 486 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 400 000.00 | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 753.00 | | 3 000.00 | 73 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 765.00 | 86 267.00 | | 25 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 68 219.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 505.00 | 18 048.00 | | 22 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 093.00 | 135 093.00 | | 135 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
VB T. V. A. | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 343.00 | 153 796.00 | 197 547.00 | 351 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 103.00 | 143 803.00 | 6 300.00 | 150 103.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 085.00 | 719 538.00 | 197 547.00 | 917 085.00 |