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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 25 044.00 | 28 638.00 | 53 682.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 262.00 | 26 224.00 | 29 038.00 | 55 262.00 |
060 Stock marchandises | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
084 Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
110 Total général Actif | 99 007.00 | 26 224.00 | 72 783.00 | 99 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 469.00 | 165 670.00 | | 203 469.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 2 794.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 255.00 | 168 465.00 | | 205 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 506.00 | 3 634.00 | | 2 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 805.00 | 65 544.00 | | 106 805.00 |
242 Autres charges externes. | 32 904.00 | 40 638.00 | | 32 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 3 502.00 | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 755.00 | 27 561.00 | | 43 755.00 |
252 Charges sociales | 21 688.00 | 19 744.00 | | 21 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | 9 537.00 | | 8 818.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 222.00 | 170 161.00 | | 219 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 967.00 | -1 696.00 | | -13 967.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
294 Charges financières | 871.00 | 1 289.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 26 127.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 931.00 | -2 100.00 | | -14 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |