| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 18 230.00 | 12 277.00 | 5 953.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 181.00 | 63 937.00 | 47 243.00 | 111 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 691.00 | 76 214.00 | 386 476.00 | 462 691.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 891.00 | 76 214.00 | 411 677.00 | 487 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 336.00 | | | 124 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 219.00 | | | 96 219.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 677.00 | | | 411 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 319.00 | | 601 319.00 | 601 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 319.00 | | 601 319.00 | 601 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 474.00 | | | 607 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 186.00 | | | 568 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 691.00 | | | 462 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | | | 129 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 968.00 | 15 247.00 | | 60 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 968.00 | 15 247.00 | | 60 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
VI Groupe et associés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 332.00 | 153 738.00 | 117 595.00 | 271 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 814.00 | | | 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 619.00 | | | 70 619.00 |