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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 4 914.00 | 1 481.00 | 3 434.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 433.00 | 98 288.00 | 10 146.00 | 108 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 572.00 | 100 483.00 | 1 306 089.00 | 1 406 572.00 |
BT Marchandises | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 586.00 | 100 483.00 | 1 508 103.00 | 1 608 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 650.00 | | | 984 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 674.00 | | | 291 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | | | 137 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 242.00 | | | 1 449 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 103.00 | | | 1 508 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 366.00 | | | 574 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 433.00 | | 2 139.00 | 1 404 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 714.00 | | | 1 292 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 209.00 | | 2 139.00 | 111 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 375.00 | 5 107.00 | | 95 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661.00 | 5 107.00 | | 94 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 650.00 | 109 774.00 | 298 129.00 | 984 650.00 |
VI Groupe et associés | 291 674.00 | 291 674.00 | | 291 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 242.00 | 574 366.00 | 298 129.00 | 1 449 242.00 |