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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 878.00 | 4 737.00 | 17 141.00 | 21 878.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 344.00 | 4 737.00 | 17 607.00 | 22 344.00 |
060 Stock marchandises | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | 880.00 | 3 066.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 434.00 | | 260 434.00 | 260 434.00 |
084 Disponibilités | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 797.00 | 880.00 | 394 916.00 | 395 797.00 |
110 Total général Actif | 418 140.00 | 5 617.00 | 412 523.00 | 418 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 623.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 466.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 408 921.00 | 305 051.00 | | 408 921.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 097.00 | 10 863.00 | | 22 097.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | 1 206.00 | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 241.00 | 317 121.00 | | 432 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 389.00 | 89 208.00 | | 132 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 723.00 | -3 604.00 | | -12 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 640.00 | 1 434.00 | | 1 640.00 |
242 Autres charges externes. | 95 158.00 | 73 549.00 | | 95 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 4 335.00 | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 621.00 | 32 715.00 | | 39 621.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | 13 869.00 | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | 1 616.00 | | 2 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 367.00 | 354.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 15 557.00 | 11 023.00 | | 15 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 659.00 | 224 498.00 | | 291 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 582.00 | 92 622.00 | | 140 582.00 |
280 Produits financiers | 3 929.00 | 2 605.00 | | 3 929.00 |
294 Charges financières | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 873.00 | 95 001.00 | | 136 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |