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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 928.00 | 214 928.00 | | 214 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987 793.00 | 5 954 328.00 | 1 033 465.00 | 6 987 793.00 |
AH Fonds commercial | 6 204 252.00 | 5 563 828.00 | 640 424.00 | 6 204 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 648.00 | 1 120 463.00 | 22 185.00 | 1 142 648.00 |
AN Terrains | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
AP Constructions | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 644.00 | 905 913.00 | 89 732.00 | 995 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 173 534.00 | 7 366 223.00 | 1 807 311.00 | 9 173 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BF Prêts | 78 335.00 | 50 789.00 | 27 546.00 | 78 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937 051.00 | | 937 051.00 | 937 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 012 650.00 | 20 466 194.00 | 12 546 456.00 | 33 012 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175 456.00 | | 1 175 456.00 | 1 175 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 377 934.00 | 1 956 385.00 | 54 421 549.00 | 56 377 934.00 |
BZ Autres créances | 12 391 204.00 | 599 648.00 | 11 791 556.00 | 12 391 204.00 |
CF Disponibilités | 10 625 278.00 | | 10 625 278.00 | 10 625 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 102.00 | | 745 102.00 | 745 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 314 975.00 | 2 556 033.00 | 78 758 942.00 | 81 314 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 329 777.00 | 23 022 227.00 | 91 307 550.00 | 114 329 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 040.00 | 8 500 040.00 | | 8 500 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 714.00 | 737 714.00 | | 737 714.00 |
DG Autres réserves | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
DH Report à nouveau | -7 675 416.00 | -1 915 486.00 | | -7 675 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 253.00 | -5 759 931.00 | | 3 873 253.00 |
DK Provisions réglementées | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642 279.00 | 1 769 026.00 | | 5 642 279.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 778 985.00 | 8 790 331.00 | | 5 778 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 070.00 | 454 070.00 | | 511 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 290 055.00 | 9 244 401.00 | | 6 290 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 341.00 | 83 030.00 | | 18 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 14 046 475.00 | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665 486.00 | 4 080 571.00 | | 3 665 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843 056.00 | 19 211 578.00 | | 20 843 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475 169.00 | 19 827 659.00 | | 19 475 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
EA Autres dettes | 4 266 764.00 | 8 102 896.00 | | 4 266 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 978 815.00 | 12 382 802.00 | | 14 978 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 253 960.00 | 77 741 339.00 | | 69 253 960.00 |
ED (V) | 121 256.00 | 228 301.00 | | 121 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 307 550.00 | 98 983 067.00 | | 91 307 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 978 815.00 | 12 382 802.00 | | 14 978 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 164 559.00 | 36 949 372.00 | 97 113 931.00 | 60 164 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 686 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 106 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 855 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 065 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 017 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 590 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -19 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 947 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 538 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 131.00 | 119 200.00 | | 106 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 630 753.00 | 600 306.00 | | 12 630 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 229 309.00 | 616 741.00 | | 2 229 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 966 194.00 | 1 336 246.00 | | 14 966 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769 776.00 | 207 380.00 | | 769 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523 074.00 | 532 096.00 | | 2 523 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 210.00 | 2 619 239.00 | | 506 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799 060.00 | 3 358 714.00 | | 3 799 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 167 133.00 | -2 022 468.00 | | 11 167 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 803.00 | 145 807.00 | | 530 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 948 601.00 | 112 589 264.00 | | 122 948 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 075 348.00 | 118 349 195.00 | | 119 075 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 253.00 | -5 759 931.00 | | 3 873 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 288 928.00 | | 2 094 056.00 | 38 288 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 128.00 | 8 176 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370 334.00 | 33 012 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 061.00 | 14 334 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 015 146.00 | 10 286 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 095 837.00 | | 392 917.00 | 14 095 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 885 762.00 | | 1 416 080.00 | 15 885 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092 401.00 | | 285 059.00 | 8 092 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 134 875.00 | 1 814 211.00 | 3 352 412.00 | 17 134 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133 240.00 | 1 017 769.00 | 76 218.00 | 6 133 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786 708.00 | 796 442.00 | 3 276 194.00 | 10 786 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 817 401.00 | 2 296 711.00 | 3 662 759.00 | 6 817 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860 886.00 | 3 424 617.00 | 2 021 250.00 | 6 860 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741 384.00 | 5 721 329.00 | 5 684 010.00 | 13 741 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 267 576.00 | 3 609 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 947 543.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 506 210.00 | 2 074 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 843 056.00 | 20 843 056.00 | | 20 843 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709 658.00 | 5 709 658.00 | | 5 709 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927 270.00 | 5 927 270.00 | | 5 927 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408 805.00 | 408 805.00 | | 408 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117 666.00 | 3 117 666.00 | | 3 117 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 978 815.00 | 14 978 815.00 | | 14 978 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UP Prêts | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 051.00 | | | 937 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445 547.00 | | | 445 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 445 213.00 | | | 55 445 213.00 |
VB T. V. A. | 921 459.00 | | | 921 459.00 |
VC Groupe et associés | 5 256 083.00 | | | 5 256 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 097.00 | 767 298.00 | 381 799.00 | 1 149 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 000 000.00 | | | -8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 414.00 | 1 140 414.00 | | 1 140 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677 052.00 | | | 5 677 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 102.00 | | | 745 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 600 930.00 | 63 329 461.00 | 6 271 469.00 | 69 600 930.00 |
VW T.V.A. | 6 289 022.00 | 6 289 022.00 | | 6 289 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 588 474.00 | 59 206 674.00 | 381 799.00 | 65 588 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 751.00 | | | 751.00 |