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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 153 130.00 | 152 791.00 | 339.00 | 153 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 362.00 | 1 736 705.00 | 474 657.00 | 2 211 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 985.00 | 56 469.00 | 6 516.00 | 62 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 364.00 | 1 945 966.00 | 501 398.00 | 2 447 364.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 177.00 | 1 945 966.00 | 577 211.00 | 2 523 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 444 586.00 | | | 444 586.00 |
DH Report à nouveau | -130 027.00 | | | -130 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 859.00 | | | -132 859.00 |
DL TOTAL (I) | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
EA Autres dettes | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 211.00 | | | 577 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 409.00 | | 751 409.00 | 751 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 409.00 | | 751 409.00 | 751 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 489.00 | | | 773 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 348.00 | | | 906 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 859.00 | | | -132 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 558.00 | | 15 363.00 | 2 432 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 2 447 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 285.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 405.00 | | 15 078.00 | 2 428 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 428.00 | 87 538.00 | | 1 858 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 428.00 | 87 538.00 | | 1 858 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 469.00 | 10 845.00 | 12 469.00 | 12 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UP Prêts | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 248 697.00 | 248 697.00 | | 248 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 852.00 | 10 782.00 | 2 070.00 | 12 852.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
ST Autres comptes | 296 891.00 | | | 296 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 891.00 | | | 296 891.00 |