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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
AP Constructions | 393 043.00 | 292 272.00 | 100 771.00 | 393 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 757.00 | 1 617 918.00 | 142 839.00 | 1 760 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 940.00 | 101 815.00 | 13 125.00 | 114 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 611.00 | 2 021 494.00 | 270 117.00 | 2 291 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 850.00 | 7 295.00 | 78 555.00 | 85 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 366 190.00 | | 366 190.00 | 366 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 642.00 | 7 295.00 | 740 347.00 | 747 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 253.00 | 2 028 789.00 | 1 010 464.00 | 3 039 253.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 288.00 | | | 316 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
DL TOTAL (I) | 565 974.00 | | | 565 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 488.00 | | | 444 488.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 464.00 | | | 1 010 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 092.00 | | | 340 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 861.00 | | 15 296.00 | 2 279 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | 2 291 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 2 273 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 709.00 | | 9 746.00 | 2 267 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | 5 550.00 | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 327.00 | 102 166.00 | | 1 919 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 838.00 | 102 166.00 | | 1 909 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 628.00 | 63 628.00 | | 63 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 236 127.00 | | | 236 127.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 404.00 | 85 008.00 | 104 396.00 | 189 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 539.00 | 256 021.00 | 4 518.00 | 260 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 488.00 | 340 092.00 | 104 396.00 | 444 488.00 |