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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 632.00 | 58 900.00 | 1 731.00 | 60 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 011.00 | 637 209.00 | 185 802.00 | 823 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 659.00 | 227 500.00 | 51 159.00 | 278 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 589.00 | 923 610.00 | 238 979.00 | 1 162 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 314.00 | 47 554.00 | 119 759.00 | 167 314.00 |
BN En cours de production de biens | 378 820.00 | 5 304.00 | 373 516.00 | 378 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 943.00 | 138 154.00 | 271 788.00 | 409 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
BZ Autres créances | 461 619.00 | | 461 619.00 | 461 619.00 |
CF Disponibilités | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 952.00 | 191 013.00 | 1 672 939.00 | 1 863 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 541.00 | 1 114 623.00 | 1 911 918.00 | 3 026 541.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DH Report à nouveau | -17 653.00 | | | -17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
DK Provisions réglementées | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 267.00 | | | 156 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 716.00 | | | 613 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 099.00 | | | 441 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 537.00 | | | 446 537.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 106.00 | | | 1 673 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 918.00 | | | 1 911 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 201.00 | | | 1 572 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 983 850.00 | 262 387.00 | 4 246 237.00 | 3 983 850.00 |
FG Production vendue services | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 680.00 | 262 387.00 | 4 393 067.00 | 4 130 680.00 |
FM Production stockée | | | -1 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 599.00 | | | 4 500 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 445.00 | | | 4 402 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 154.00 | | | 98 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 810.00 | | | 1 146 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 893.00 | | | 1 085 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 818.00 | 85 792.00 | | 837 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 568.00 | 3 333.00 | | 55 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 250.00 | 82 459.00 | | 782 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 545.00 | 5 886.00 | | 23 545.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325.00 | 18 000.00 | 4 325.00 | 4 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 690.00 | 120 074.00 | 77 752.00 | 148 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 833.00 | 120 074.00 | 83 895.00 | 154 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 703.00 | 143 960.00 | 88 220.00 | 182 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 074.00 | 88 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 100.00 | 441 100.00 | | 441 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 305.00 | 620 305.00 | | 620 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 267.00 | 64 259.00 | 92 009.00 | 156 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 387.00 | 842 534.00 | 43 852.00 | 886 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 210.00 | 1 572 201.00 | 92 009.00 | 1 664 210.00 |