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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 060.00 | 7 120.00 | 940.00 | 8 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 242.00 | 25 514.00 | 16 727.00 | 42 242.00 |
040 Immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 755.00 | 32 634.00 | 211 121.00 | 243 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
110 Total général Actif | 264 351.00 | 32 634.00 | 231 717.00 | 264 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 891.00 | | | 317 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
230 Autres produits | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 631.00 | | | 326 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712.00 | | | 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
252 Charges sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 986.00 | | | 321 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 754.00 | | | 243 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |