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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 452.00 | 27 032.00 | 9 420.00 | 36 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 3 585.00 | 6 129.00 | 9 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 566.00 | 30 617.00 | 356 949.00 | 387 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 084.00 | 30 617.00 | 381 467.00 | 412 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
DL TOTAL (I) | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 585.00 | | | 305 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 467.00 | | | 381 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 507.00 | | | 206 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 667.00 | | 6 899.00 | 380 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 267.00 | | 6 899.00 | 39 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 343.00 | 3 274.00 | | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | 3 274.00 | | 27 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 307.00 | 41 858.00 | 81 449.00 | 123 307.00 |
VI Groupe et associés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | 4 636.00 | 11 400.00 | 16 036.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 585.00 | 224 135.00 | 81 449.00 | 305 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 132.00 | | | 75 132.00 |