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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 267.00 | 196 605.00 | 412 662.00 | 609 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 52.00 | 1 072.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 392.00 | 986 065.00 | 949 326.00 | 1 935 392.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 586.00 | 986 065.00 | 1 121 521.00 | 2 107 586.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 789 408.00 | 510 592.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | | | 1 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 525.00 | | | -599 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 730 952.00 | | | 730 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 643.00 | | | 243 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 569.00 | | | 390 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 521.00 | | | 1 121 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 821.00 | | | 247 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 589.00 | | 4 801.00 | 1 931 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 935 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 610 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 589.00 | | 4 801.00 | 606 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 486.00 | 54 655.00 | 485.00 | 142 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 486.00 | 54 655.00 | 485.00 | 142 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 642.00 | 55 553.00 | 157 265.00 | 243 642.00 |
VI Groupe et associés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 218.00 | 31 218.00 | 25 000.00 | 56 218.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 568.00 | 177 479.00 | 157 265.00 | 390 568.00 |