| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 1 364.00 | 5 436.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 300 027.00 | 7 247.00 | 292 780.00 | 300 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 968.00 | 18 979.00 | 245 989.00 | 264 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 308.00 | 27 590.00 | 580 718.00 | 608 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 147 983.00 | | 147 983.00 | 147 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 546.00 | | 189 546.00 | 189 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 855.00 | 27 590.00 | 770 265.00 | 797 855.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 479.00 | 150 000.00 | | 193 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 526.00 | | | 256 526.00 |
DH Report à nouveau | -56 790.00 | -1 474.00 | | -56 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 818.00 | -55 317.00 | | -70 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 759.00 | 103 983.00 | | 102 759.00 |
DL TOTAL (I) | 425 156.00 | 197 193.00 | | 425 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 510.00 | 630 131.00 | | 286 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 49 710.00 | | 38 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 850.00 | 48 007.00 | | 19 850.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 109.00 | 728 082.00 | | 345 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 265.00 | 925 275.00 | | 770 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | 2.00 | | 8 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | 2.00 | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 395.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 3 612.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | -3 611.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 404.00 | 4 407.00 | | 22 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 222.00 | 59 724.00 | | 93 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 818.00 | -55 317.00 | | -70 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -70 818.00 | | | -70 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 557.00 | | 290 924.00 | 485 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 173.00 | | 608 308.00 | 168 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 173.00 | | 590 908.00 | 168 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 157.00 | | 290 924.00 | 468 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573.00 | 20 017.00 | | 7 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 360.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 18 657.00 | | 7 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 286 510.00 | 286 510.00 | | 286 510.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 109.00 | 345 109.00 | | 345 109.00 |