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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 071.00 | 8 119.00 | 53 952.00 | 62 071.00 |
040 Immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 465.00 | 8 356.00 | 58 109.00 | 66 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
060 Stock marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 948.00 | 4 287.00 | 27 661.00 | 31 948.00 |
072 Créances – Autres | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
084 Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 196.00 | 4 287.00 | 136 909.00 | 141 196.00 |
110 Total général Actif | 207 661.00 | 12 643.00 | 195 018.00 | 207 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -246 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -327 255.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
222 Production stockée | 564.00 | | | 564.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 816.00 | | | -16 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
252 Charges sociales | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 396.00 | | | 218 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 579.00 | | | -89 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 725.00 | | | -90 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |