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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 374.00 | 726.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 081.00 | 76 191.00 | 46 889.00 | 123 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 721.00 | 79 565.00 | 58 156.00 | 137 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 045.00 | 1 895.00 | 3 111 150.00 | 3 113 045.00 |
BZ Autres créances | 1 140 765.00 | | 1 140 765.00 | 1 140 765.00 |
CF Disponibilités | 1 406 818.00 | | 1 406 818.00 | 1 406 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 663 662.00 | 1 895.00 | 5 661 767.00 | 5 663 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 383.00 | 81 460.00 | 5 719 923.00 | 5 801 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 933.00 | 36 429.00 | | 52 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 753.00 | 16 504.00 | | -36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 38 180.00 | 74 933.00 | | 38 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 171 949.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 942.00 | 3 792 869.00 | | 5 583 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 776.00 | 57 556.00 | | 97 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681 743.00 | 5 022 374.00 | | 5 681 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 923.00 | 5 097 307.00 | | 5 719 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016.00 | 1 200 759.00 | 1 202 775.00 | 2 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016.00 | 1 200 759.00 | 1 202 775.00 | 2 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -1.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 927.00 | 1 400 056.00 | | 1 232 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 680.00 | 1 383 551.00 | | 1 269 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 753.00 | 16 504.00 | | -36 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 222.00 | | 17 498.00 | 120 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 582.00 | | 17 498.00 | 105 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 942.00 | 5 583 942.00 | | 5 583 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 725.00 | | | 3 108 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 711.00 | | | 1 043 711.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 385.00 | 4 252 525.00 | 14 860.00 | 4 267 385.00 |
VW T.V.A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 743.00 | 5 681 743.00 | | 5 681 743.00 |