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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516.00 | 169.00 | 347.00 | 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 710.00 | | 381 710.00 | 381 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 226.00 | 169.00 | 382 057.00 | 382 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 668.00 | 169.00 | 429 499.00 | 429 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 320.00 | 34 104.00 | | 68 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 481.00 | 42 216.00 | | 72 481.00 |
DL TOTAL (I) | 146 301.00 | 81 820.00 | | 146 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 256.00 | 181 578.00 | | 149 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 724.00 | 165 000.00 | | 130 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 905.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 2 266.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 197.00 | 349 749.00 | | 283 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 499.00 | 431 569.00 | | 429 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 497.00 | | 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 481.00 | 42 216.00 | | 72 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 724.00 | 130 724.00 | | 130 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 175.00 | 34 288.00 | 114 887.00 | 149 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 384.00 | | | 66 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 197.00 | 168 310.00 | 114 887.00 | 283 197.00 |