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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 577.00 | 6 730.00 | 6 846.00 | 13 577.00 |
040 Immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 151.00 | 6 730.00 | 101 420.00 | 108 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 845.00 | | 158 845.00 | 158 845.00 |
110 Total général Actif | 266 996.00 | 6 730.00 | 260 265.00 | 266 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 824.00 | | | 11 824.00 |