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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 3 004.00 | 6 895.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 125.00 | 2 875.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 695.00 | 1 505.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 5 284.00 | 6 315.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 476.00 | 13 108.00 | 169 367.00 | 182 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BT Marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 100.00 | 13 108.00 | 203 992.00 | 217 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 992.00 | | | 203 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
FG Production vendue services | 241 370.00 | | 241 370.00 | 241 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 050.00 | | 261 050.00 | 261 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 22 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 276.00 | | | 215 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 137.00 | | 338.00 | 182 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | | 338.00 | 20 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 6 263.00 | | 6 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 413.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 4 849.00 | | 5 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 863.00 | | | 25 863.00 |