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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 541.00 | 28 808.00 | 48 733.00 | 77 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 541.00 | 28 808.00 | 183 733.00 | 212 541.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
110 Total général Actif | 311 194.00 | 28 808.00 | 282 386.00 | 311 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 208.00 | 201 739.00 | | 210 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 894.00 | 201 740.00 | | 210 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 416.00 | 1 723.00 | | 1 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | -850.00 | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 533.00 | 62 091.00 | | 64 533.00 |
242 Autres charges externes. | 56 322.00 | 59 867.00 | | 56 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 6 035.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 791.00 | 28 721.00 | | 27 791.00 |
252 Charges sociales | 2 510.00 | 1 739.00 | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 012.00 | 13 796.00 | | 15 012.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 501.00 | 173 122.00 | | 170 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 393.00 | 28 618.00 | | 40 393.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | 173.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | 2 061.00 | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | 750.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 3 751.00 | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 067.00 | 22 229.00 | | 32 067.00 |