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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 259.00 | 350.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 760.00 | 259.00 | 151 501.00 | 151 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 651.00 | 259.00 | 204 392.00 | 204 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 9 646.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 20 615.00 | 10 646.00 | | 20 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 026.00 | 109 976.00 | | 93 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 277.00 | 55 768.00 | | 78 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 536.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 6 957.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 777.00 | 180 239.00 | | 183 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 392.00 | 190 885.00 | | 204 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 172.00 | 87 264.00 | | 108 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 702.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 285.00 | 66 238.00 | | 66 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 316.00 | 56 592.00 | | 56 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 968.00 | 9 646.00 | | 9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 203.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 203.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 975.00 | 17 370.00 | 73 984.00 | 92 975.00 |
VI Groupe et associés | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 372.00 | 10 221.00 | 1 151.00 | 11 372.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 778.00 | 108 173.00 | 73 984.00 | 183 778.00 |