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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 237.00 | 376.00 | 861.00 | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285.00 | 376.00 | 1 908.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 212.00 | 376.00 | 19 835.00 | 20 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047.00 | | 1 237.00 | 1 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | | 1 237.00 | 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 326.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 326.00 | | 49.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 424.00 | 300.00 | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | | | 205.00 |
ST Autres comptes | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 718.00 | | | 12 718.00 |