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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 334.00 | 765.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 1 769.00 | 7 880.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 1 144.00 | 9 205.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 622.00 | 3 247.00 | 38 374.00 | 41 622.00 |
BT Marchandises | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 071.00 | 3 247.00 | 197 824.00 | 201 071.00 |
CU Autres participations | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 529.00 | | | 169 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 824.00 | | | 197 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 247.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919.00 | 17 804.00 | 66 114.00 | 83 919.00 |
VI Groupe et associés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 529.00 | 103 415.00 | 66 114.00 | 169 529.00 |