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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 2 260.00 | 792.00 | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 26 782.00 | 4 235.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 753.00 | 97 799.00 | 43 954.00 | 141 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 407.00 | 126 841.00 | 59 566.00 | 186 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 878.00 | 1 537.00 | 46 342.00 | 47 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 047.00 | | 178 047.00 | 178 047.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CF Disponibilités | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 380.00 | 1 537.00 | 404 843.00 | 406 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 787.00 | 128 377.00 | 464 410.00 | 592 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DL TOTAL (I) | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725.00 | | | 81 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 461.00 | | | 72 461.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 878.00 | | | 212 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 410.00 | | | 464 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 495.00 | | | 208 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
FG Production vendue services | 1 167 384.00 | | 1 167 384.00 | 1 167 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 882.00 | | 1 181 882.00 | 1 181 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 828.00 | | | 1 194 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 985.00 | | | 1 169 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 244.00 | | 162.00 | 186 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 661.00 | | 108.00 | 172 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | 54.00 | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784.00 | 22 057.00 | | 104 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 250.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 774.00 | 20 807.00 | | 103 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 092.00 | 3 575.00 | 6 092.00 | 6 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 829.00 | 1 537.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 1 537.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 921.00 | 5 112.00 | 7 921.00 | 7 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | 7 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 863.00 | 232 863.00 | | 232 863.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 495.00 | 208 495.00 | | 208 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 473.00 | | | 342 473.00 |