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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 654.00 | 14 287.00 | 9 367.00 | 23 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 201.00 | 16 058.00 | 32 143.00 | 48 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 713 193.00 | | 713 193.00 | 713 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 775.00 | | 792 775.00 | 792 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 975.00 | 16 058.00 | 824 918.00 | 840 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 148 546.00 | 137 066.00 | | 148 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 875.00 | 11 480.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 216 682.00 | 203 807.00 | | 216 682.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 322.00 | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | 8 685.00 | | 29 056.00 |
EA Autres dettes | 562 188.00 | 516 334.00 | | 562 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 586.00 | 530 342.00 | | 596 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 918.00 | 734 149.00 | | 824 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 586.00 | 530 342.00 | | 596 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 568.00 | | 264 568.00 | 264 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 568.00 | | 264 568.00 | 264 568.00 |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 780.00 | 2 546.00 | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 950.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 438.00 | 268 282.00 | | 271 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 563.00 | 256 802.00 | | 258 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 875.00 | 11 480.00 | | 12 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 390.00 | 7 360.00 | | 7 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 113.00 | | 4 988.00 | 59 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 48 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 23 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 966.00 | | 4 588.00 | 34 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 3 443.00 | 8 060.00 | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 3 443.00 | 8 060.00 | 18 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 188.00 | 562 188.00 | | 562 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 481.00 | 79 581.00 | 900.00 | 80 481.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 586.00 | 596 586.00 | | 596 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | 8 630.00 | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | 3 152.00 | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 60 091.00 | 68 735.00 | | 60 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 811.00 | 30 195.00 | | 32 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 176.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 866.00 | 9 806.00 | | 7 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 914.00 | 53 050.00 | | 52 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 227.00 | 18 560.00 | | 14 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 979.00 | 102 082.00 | | 100 979.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |