| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 535.00 | 20 961.00 | 575.00 | 21 535.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 91 922.00 | 82 803.00 | 9 118.00 | 91 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 796.00 | 125 990.00 | 17 806.00 | 143 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 621.00 | 857 734.00 | 457 887.00 | 1 315 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 617.00 | 1 087 488.00 | 541 129.00 | 1 628 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 643.00 | 18 341.00 | 716 302.00 | 734 643.00 |
BZ Autres créances | 873 294.00 | | 873 294.00 | 873 294.00 |
CF Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 338.00 | 18 341.00 | 1 834 997.00 | 1 853 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 955.00 | 1 105 829.00 | 2 376 125.00 | 3 481 955.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 739 832.00 | 714 688.00 | | 739 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 779.00 | 50 144.00 | | 104 779.00 |
DK Provisions réglementées | | 985.00 | | |
DL TOTAL (I) | 886 535.00 | 807 741.00 | | 886 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 538.00 | 511 400.00 | | 360 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 586.00 | 153 831.00 | | 184 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 652.00 | 388 361.00 | | 465 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 594.00 | 381 261.00 | | 395 594.00 |
EA Autres dettes | 68 720.00 | 110 902.00 | | 68 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 091.00 | 1 545 756.00 | | 1 475 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 125.00 | 2 367 997.00 | | 2 376 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 291.00 | | 3 850 291.00 | 3 850 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 291.00 | | 3 850 291.00 | 3 850 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 347.00 | |
GE Autres charges | | | 113 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 064.00 | 135 605.00 | | 22 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 124.00 | 135 605.00 | | 25 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 18 700.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | 118 687.00 | | 8 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 137 990.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 159.00 | -2 385.00 | | 13 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | -660.00 | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 261.00 | 6 394 089.00 | | 6 778 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 482.00 | 6 343 944.00 | | 6 673 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 779.00 | 50 145.00 | | 104 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 374.00 | | 111 176.00 | 1 540 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 933.00 | | 1 628 617.00 | 22 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | 1 551 339.00 | 20 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 778.00 | | 72 669.00 | 1 498 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | 34 842.00 | 15 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 307.00 | 207 347.00 | 2 166.00 | 882 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 612.00 | 207 082.00 | 2 166.00 | 861 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 826.00 | | 985.00 | 33 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 652.00 | 465 652.00 | | 465 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734 643.00 | | | 734 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 263.00 | | | 944 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 595.00 | 1 687 366.00 | 43 229.00 | 1 730 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 091.00 | 1 243 981.00 | 231 110.00 | 1 475 091.00 |