| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AN Terrains | 733 278.00 | 98 033.00 | 635 244.00 | 733 278.00 |
AP Constructions | 434 419.00 | 211 939.00 | 222 479.00 | 434 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 099.00 | 3 501 505.00 | 840 593.00 | 4 342 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 308.00 | 461 750.00 | 178 557.00 | 640 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 764.00 | 4 288 796.00 | 1 876 968.00 | 6 165 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 773.00 | 68 903.00 | 280 870.00 | 349 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 021.00 | 55 878.00 | 446 142.00 | 502 021.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 005.00 | 124 781.00 | 947 224.00 | 1 072 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 770.00 | 4 413 577.00 | 2 824 192.00 | 7 237 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 780 686.00 | 729 384.00 | | 780 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 541.00 | 81 302.00 | | 51 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 167.00 | 13 165.00 | | 11 167.00 |
DK Provisions réglementées | 110 022.00 | 125 591.00 | | 110 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 034.00 | 1 050 059.00 | | 1 054 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 631.00 | 150 366.00 | | 148 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 631.00 | 150 366.00 | | 148 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 093.00 | 963 373.00 | | 868 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 275 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 929.00 | 289 464.00 | | 352 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 014.00 | 79 856.00 | | 96 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 528.00 | 36 905.00 | | 18 528.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 1 008.00 | | 5 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 533.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 526.00 | 1 646 141.00 | | 1 621 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 192.00 | 2 846 567.00 | | 2 824 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 611.00 | 982 408.00 | | 1 105 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 118.00 | 90 419.00 | | 147 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 078.00 | | 1 429 078.00 | 1 429 078.00 |
FG Production vendue services | 550 285.00 | | 550 285.00 | 550 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 192.00 | | 1 995 192.00 | 1 995 192.00 |
FM Production stockée | | | 3 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | 119 997.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 675.00 | 39 454.00 | | 17 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 672.00 | 159 545.00 | | 19 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 3 153.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 2 969.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 85 737.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 221.00 | 73 807.00 | | 18 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 18 881.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 715.00 | 2 296 019.00 | | 2 179 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 173.00 | 2 214 716.00 | | 2 128 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 541.00 | 81 302.00 | | 51 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 636.00 | 267 140.00 | 7 981.00 | 4 029 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 069.00 | 267 138.00 | 7 981.00 | 4 014 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 366.00 | | 1 735.00 | 150 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 929.00 | 352 929.00 | | 352 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 435 153.00 | | | 435 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
VB T. V. A. | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 975.00 | 205 059.00 | 505 521.00 | 720 975.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 359.00 | 633 266.00 | 92.00 | 633 359.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 526.00 | 1 105 611.00 | 505 521.00 | 1 621 526.00 |