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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 123.00 | 18 132.00 | 15 991.00 | 34 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 7 405.00 | 17 743.00 | 25 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 263.00 | 221 782.00 | 144 480.00 | 366 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 326.00 | 250 171.00 | 181 155.00 | 431 326.00 |
BT Marchandises | 432 745.00 | 111 050.00 | 321 695.00 | 432 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 106.00 | 80 293.00 | 857 813.00 | 938 106.00 |
BZ Autres créances | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CF Disponibilités | 349 636.00 | | 349 636.00 | 349 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 248.00 | 191 343.00 | 1 632 905.00 | 1 824 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 574.00 | 441 514.00 | 1 814 060.00 | 2 255 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 376.00 | 538 612.00 | | 578 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 559.00 | 39 764.00 | | -62 559.00 |
DL TOTAL (I) | 682 683.00 | 745 242.00 | | 682 683.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 340.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 981.00 | 849 330.00 | | 455 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 521.00 | 94 663.00 | | 64 521.00 |
EA Autres dettes | 261 015.00 | 9 328.00 | | 261 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 661.00 | 379 409.00 | | 346 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 178.00 | 1 446 712.00 | | 1 128 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 060.00 | 2 191 954.00 | | 1 814 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 734.00 | | 3 538 734.00 | 3 538 734.00 |
FG Production vendue services | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 677.00 | | 3 547 677.00 | 3 547 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 941.00 | |
GE Autres charges | | | 21 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557 220.00 | 125.00 | | 557 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 748.00 | 38 082.00 | | 32 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 968.00 | 38 207.00 | | 589 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 796.00 | 1 312.00 | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 796.00 | 1 312.00 | | 13 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 172.00 | 36 895.00 | | 576 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 337.00 | 15 292.00 | | -21 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 876.00 | 4 329 547.00 | | 4 194 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 435.00 | 4 289 783.00 | | 4 257 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 559.00 | 39 764.00 | | -62 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 802.00 | | 38 552.00 | 951 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 550.00 | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 028.00 | 431 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 59 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 938.00 | 369 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 554.00 | | 4 256.00 | 55 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 159.00 | | 33 894.00 | 386 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 089.00 | | 401.00 | 510 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 307.00 | 27 341.00 | 51 478.00 | 274 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 176.00 | 5 900.00 | 540.00 | 20 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 132.00 | 21 441.00 | 50 938.00 | 254 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 382.00 | 111 050.00 | 42 382.00 | 42 382.00 |
6T Sur comptes clients | 55 111.00 | 28 891.00 | 3 709.00 | 55 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 493.00 | 139 941.00 | 46 091.00 | 97 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 493.00 | 143 141.00 | 46 091.00 | 97 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 141.00 | 46 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 981.00 | 455 981.00 | | 455 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 661.00 | 346 661.00 | | 346 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 842 040.00 | | | 842 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
VB T. V. A. | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
VI Groupe et associés | 193 295.00 | 193 295.00 | | 193 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 808.00 | 948 742.00 | 96 066.00 | 1 044 808.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 178.00 | 1 128 178.00 | | 1 128 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |